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国庆假期即将结束，10月9日是A股市场第四季度的第一个交易日，全球金融市场在这个假期并不平静。境外股市整体小幅上涨，为A股创造了积极的外部环境。与此同时，国际金价历史性地突破每盎司4000美元，凸显了全球对避险资产的需求。从内部来看，最近的黄金周展现了消费的韧性，游客数量和几个关键消费场景的数据引人注目，为经济基本面增添了温暖。在此背景下，私募投资者普遍表示，国外市场强劲和国内利好因素相结合，预计将支撑A股未来表现。我国外市场的改善将提振投资者情绪。长假期间国外市场的整体表现，成为私募研判市场前景的重要依据。多家私募机构表示，海外市场的强劲走势为A股建立了积极的情绪动力。毓秀资产研究主管徐俊哲表示，海外市场表现非常理想，港股半导体板块大幅上涨，为节后A股提供心理支撑。此外，他分析称，美国政府关门、地缘政治局势演变以及金价创新高等信息普遍对A股产生积极影响，预计市场将继续震荡上行。兴石投资副总经理方雷进行了更为细致的观察。我们认为 A 股交易气氛因o 长假前避险情绪将有所恢复。昌利资产总裁包晓辉表示，从影响因素的结构角度来看，外部变量非常重要。他认为，假期期间经济和国内政策数据的发布节奏相对稳定，缺少可能影响整体市场的重要变量。因此，国外市场的整体回暖将通过情绪传导通道对长假后的A股表现产生更直接的影响。趣石资产关注国外市场影响力，同时持续关注全球科技行业动态信息。该机构认为，全球科技领域的重大发展，例如OpenAI与AMD在休假期间的大规模合作以及Sora 2视频生成模型的推出，都是A股投资者应该付出的发展密切关注并可能直接影响相关行业的市场价格。此外，有私募专家表示，长假期间国内小型聚变能实验装置建设将取得重大进展，可能对相关投资问题产生重大影响。均衡配置 精挑细选个股 私募受访者普遍看好10月份市场，但在具体策略上各具特色，共同勾勒出整体“攻守”设计。此外，许多私募股权公司都提到了平衡股票配置和选择的重要性。鲍晓辉表示，将采取积极的投资策略，适当增仓，优化投资组合。他表示，从历史数据看，长假过后，A股往往资金回流、情绪回暖，适合股市。或活动布局。许俊哲透露，长假前他的机构已经持有大量股票。可以确定的是，居民将储蓄投入股市的趋势可能会长期持续下去。目前来看，A股中长期仍有上涨空间。值得等待市场更大反弹 铭泽投资创始人马卡伟表示，机构长假后的投资策略是保持战略乐观，采取高仓位管理和均衡仓位相结合的投资思路。同时，公司聚焦技术增长，高端制造核心资产全面复苏。另一方面，我们关注低市净率的高股息股票提供的安全缓冲，以实现投资组合风险的平衡。方雷认为，企业是企业竞争的核心。我们相信你应该专注于力量和增长潜力，寻找投资驱动力强、估值合理的标的。 Kushi Asset表示，对市场前景仍持乐观态度，并将保持“积极仓位”应对。最新策略该机构重点关注结构性机会，后续投资将重点关注行业细微变化和上市公司三季度报告。科技增长依然是抓住结构性机会的关注焦点，科技增长板块得到了众多私募股权公司的一致支持。与此同时，许多私募股权公司也提到了消费者复苏和被低估行业轮动的机会，表明假期后关键市场线可能会变得更加丰富。 Kushi Asset表示，该机构对其“对科技股趋势的深入解读”仍持乐观态度。全球科技股长周末表现良好，有机会计算能力、存储芯片和人工智能基础设施相关领域的团结。另外，随着A股三季报的发布，也将为三季度表现良好的个股创造机会。许俊哲认为，A股市场可以维持互联网、国内半导体产业链等基本主线，直到长假前。他显然看好各大互联网公司的海外扩张、国内半导体产业链和创新药物。主题上，他也看好固态电池行业的发展，也呼吁人们关注可以受益于“十五五”规划的相关领域。马卡威表示，金属的技术增长和战略定位预计将成为市场的主要驱动力，而价值较低的行业有潜力补充增长。具体来说，它重点围绕人工智能、仿人机器人产业链技术进步、高端制造等领域。他还认为，金融业和一些周期性行业存在经济复苏的机会。对于结构性机会的展望，方雷表示，市场风格可能会更加平衡，各类资产都存在投资机会。另一方面，人工智能、创新医药等领域增长方式不断发生变化。您将从性增强剂中受益。另一方面，消费、经济周期等领域的决定性因素越来越强。第三季度市场估值不均衡的情况可能会发生变化。周期性资产和消费资产预计仍将是技术资产的重估。鲍晓辉认为，科技增长方式仍将是市场主流，有价值的优质品种将继续成为市场主流。ill 也表现出一定水平的表现。具体来说，昌利资产专注于图形处理器和人形机器人等领域。相关行业龙头企业的上市可以提升该行业的整体估值。同时，我们也会寻找因设计原因而超卖的品种。
（编辑：关关）
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